23日晚間，渤海輪渡集團(tuán)股份有限發(fā)布公告稱　該公司（以下簡稱“渤海輪渡”）全資子公司天津渤海輪渡融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）作為買方，煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司（以下簡稱“中集來福士”）作為賣方，渤海輪渡控股子公司渤海恒通輪渡有限公司（以下簡稱“渤海恒通”）作為承租人，三方簽訂了《2700 米車道多用途滾裝船買賣合同》。三方約定由中集來福士為融資租賃公司建造2艘 2700 米車道多用途滾裝船，并在完工和成功試航后交付給渤海恒通。每艘船購買價(jià)格為 207,022,000.00 元（含稅）。

　　全文如下：

 

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示:

 

　　●交易簡要內(nèi)容：

 

　　渤海輪渡集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“渤海輪渡”）全資子公司天津渤海輪渡融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）作為買方，煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司（以下簡稱“中集來福士”）作為賣方，渤海輪渡控股子公司渤海恒通輪渡有限公司（以下簡稱“渤海恒通”）作為承租人，三方簽訂了《2700 米車道多用途滾裝船買賣合同》。三方約定由中集來福士為融資租賃公司建造 2 艘 2700 米車道多用途滾裝船，并在完工和成功試航后交付給渤海恒通。每艘船購買價(jià)格為 207,022,000.00 元（含稅）。

 

　　●本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

 

　　一、審議程序情況

 

　　公司于 2018 年 10 月 23 日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（詳見公司發(fā)布的 2018-073 號(hào)公告）,董事會(huì)批準(zhǔn)建造多用途滾裝船的事項(xiàng)，本次合同簽訂無需通過股東大會(huì)審議。

 

　　二、合同標(biāo)的和交易對(duì)方情況

 

　　（一）合同標(biāo)的情況

 

　　該船設(shè)計(jì)為鋼質(zhì)船體，雙螺旋槳，雙中速柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)遠(yuǎn) 海 航 行 的 滾 裝 船 （ 2700 米 車 道 ） ； 該 船 購 買 價(jià) 格 為207,022,000.00 元（含稅）（大寫：人民幣貳億零柒佰零貳萬貳仟元整），根據(jù)本合同有關(guān)條款，如有增減項(xiàng)目，合同價(jià)格隨之調(diào)整。

 

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易無需提交公司股東大會(huì)審議。

 

　　（二）交易方情況。

 

　　1、買方：天津渤海輪渡融資租賃有限公司；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA05UG3T5T；類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）；地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6865 號(hào)金融貿(mào)易中心北區(qū) 1-1-1802-1；法定代表人：于新建；注冊(cè)資本：人民幣5億元 ；股東情況：渤海輪渡持股比例75%，渤海輪渡（香港）租賃有限公司持股比例 25%；經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)，租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修，兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

 

　　2、賣方：煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913706006134309519；類型：有限責(zé)任公司；地址：煙臺(tái)市芝罘區(qū)芝罘島東路 70 號(hào)；法定代表人：王建中；注冊(cè)資本：229,119.00 萬元；股東情況：中集來福士海洋工程（新加坡）私人有限公司持股比例 86.77%，新加坡泰山能源發(fā)展有限公司持股比例 0.45%，煙臺(tái)中集萊佛士船業(yè)有限公司持股比例12.78%；經(jīng)營范圍：海洋工程裝備（含模塊）、海上石油工程設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、修理及服務(wù)；提供海洋工程相關(guān)服務(wù)、技術(shù)咨詢；游艇的設(shè)計(jì)、建造、修理與服務(wù)；海洋工程船及其相關(guān)特殊用途船的設(shè)計(jì)、建造、修理與服務(wù)；銷售公司上述自產(chǎn)產(chǎn)品。為本企業(yè)生產(chǎn)提供碼頭及港口相關(guān)服務(wù)，港區(qū)內(nèi)貨物裝卸、倉儲(chǔ)服務(wù)（有效期以許可證為準(zhǔn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。中集來福士 2017 年度資產(chǎn)總額為 101.59 億元、營業(yè)收入為 15.83億元、凈利潤為-2.95 億元。

 

　　三、合同主要條款

 

　　合同名稱:《2700 米車道多用途滾裝船買賣合同》

 

　　簽約時(shí)間：2018 年 10 月 23 日。

 

　　（1）租賃物

 

　　乙方（融資租賃公司）按照丙方（渤海恒通）的指定向甲方（中集來福士）購買的租賃物，系在甲方船廠（以下稱“船廠”）設(shè)計(jì)、建造、下水、裝配、完成的兩艘 2700 米車道多用途滾裝船。

 

　　（2）租賃物價(jià)款及其支付

 

　　每艘船購買價(jià)格為 207,022,000.00 元（含稅）（大寫：人民幣貳億零柒佰零貳萬貳仟元整）。根據(jù)本合同有關(guān)條款，如有增減項(xiàng)目，合同價(jià)格隨之調(diào)整。在滿足條件的前提下，本船按合同簽字生效、開工、上船臺(tái)、下水、交船五個(gè)節(jié)點(diǎn)，每一節(jié)點(diǎn)由乙方向甲方進(jìn)行支付。

 

　　（3）交船

 

　　根據(jù)規(guī)定完成試航并為丙方接受后，按技術(shù)規(guī)格書要求，一艘船將不遲于本合同生效后 20 個(gè)月，另一艘船將不遲于本合同生效后 23 個(gè)月在甲方龍口基地船廠舾裝碼頭交船給丙方，如果本船建造或本合同的履行由于本合同許可的原因延遲交船，上述日期可以順延。

 

　　四、合同履行對(duì)上市公司的影響

 

　　通過建造上述船舶，渤海恒通未來將依托信息化管理手段和實(shí)體物流服務(wù)，整合多式聯(lián)運(yùn)資源，發(fā)揮煙臺(tái)、大連的綜合交通樞紐作用，建設(shè)南北貨運(yùn)大通道、甩掛車大通道、商品車大通道、集裝箱大通道和包裝化工產(chǎn)品大通道；通過整合龍口和旅順兩地運(yùn)輸資源、倉儲(chǔ)資源和服務(wù)資源等建立緊密合作的運(yùn)營實(shí)體，擴(kuò)大服務(wù)輻射半徑，連通東三省、華東地區(qū)及珠三角地區(qū)，形成服務(wù)鏈，從而提升物流和貿(mào)易服務(wù)的輻射能力，打造華東地區(qū)和東北地區(qū)最專業(yè)的陸海多式聯(lián)運(yùn)示范工程和最大的貿(mào)易集散中心。本次新造船項(xiàng)目具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上可行。

 

　　本次簽訂合同的相關(guān)條款公平合理，符合公司及全體股東的利益。

 

　　本次合同對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無重大影響，不會(huì)因履行合同而與合同對(duì)方形成依賴。

 

　　五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)分析

 

　　合同履行存在不可抗力因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　六、備查文件

 

　　公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議《2700 米車道多用途滾裝船買賣合同》

 

　　特此公告。

 

　　渤海輪渡集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 

　　2018 年 10 月 24 日