中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司（以下簡稱“我司”）擬通過要約邀請競價轉(zhuǎn)讓方式向境內(nèi)外投資者轉(zhuǎn)讓我司持有的海南凱鴻船舶工程有限公司、海南中航遠(yuǎn)洋捕撈有限公司2戶不良債權(quán)資產(chǎn)，本次不良債權(quán)資產(chǎn)競價轉(zhuǎn)讓采用連續(xù)競價方式。
截至以下2022年3月31日，2戶債權(quán)具體情況如下:
序號 | 債務(wù)人名稱 | 債權(quán)情況 基準(zhǔn)日：2022年3月31日，單位：人民幣（萬元） | ||||
本金 | 利息 | 罰息 | 復(fù)利 | 合計 | ||
1 | 海南凱鴻船舶工程有限公司 | 28,500.00 | 4,029.48 | 4,755.67 | 414.41 | 37,699.56 |
2 | 海南中航遠(yuǎn)洋捕撈有限公司 | 37,400.00 | 5,366.23 | 6,240.77 | 558.06 | 49,565.06 |
合計 | 65,900.00 | 9,395.71 | 10,996.44 | 972.47 | 87,264.62 | |
上述債權(quán)金額僅供參考，不構(gòu)成我司對債權(quán)最終回收金額的承諾，最終的債權(quán)金額以司法裁定為準(zhǔn)。債權(quán)具體情況及相關(guān)情況請投資者登錄我司對外網(wǎng)站查詢（http://www.gwamcc.com）或與我司有關(guān)部門接洽查詢。
一、債權(quán)基本情況
（一）債務(wù)企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱：海南凱鴻船舶工程有限公司（以下簡稱“海南凱鴻公司”，債權(quán)本金28,500.00萬元，利息4,029.48萬元，罰息4,755.67萬元，復(fù)利414.41萬元，合計37,699.56萬元）
（1）工商登記情況
登記項目 | 內(nèi)容 |
名稱 | 海南凱鴻船舶工程有限公司 |
住所 | 海南省臨高縣金牌港開發(fā)區(qū)東港區(qū) |
法定代表人 | 程前進(jìn) |
注冊資本 | 16850萬人民幣 |
登記狀態(tài) | 存續(xù)（在營、開業(yè)、注冊） |
公司類型 | 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） |
經(jīng)營范圍 | 制造、銷售、修理、安裝、調(diào)試、檢測、拆解各種船舶及海上鉆井平臺、原輔材料及配件進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家有專項規(guī)定的除外），場地租賃（自有），鋼制游艇（船）定制，鋼制帆船定制，鋼結(jié)構(gòu)制造，重大件制造，大型浮體定制，銷售服務(wù)。（一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） |
營業(yè)期限 | 2008年6月18日至長期 |
（2）主債權(quán)基本情況
中國工商銀行股份有限公司洋浦分行（以下簡稱“工行洋浦分行”）分別向海南凱鴻公司發(fā)放兩筆貸款，共計30,000萬元，分別為第一筆2015年8月3日，工行洋浦分行與海南威隆船舶工程有限公司（現(xiàn)更名為海南凱鴻船舶工程有限公司）簽訂《流動資金借款合同》，約定工行洋浦分行向海南凱鴻公司提供10,000萬元借款，借款期限為12個月，借款到期一次性償還；第二筆2016年1月5日，工行洋浦分行與海南凱鴻公司簽訂《流動資金借款合同》，約定工行洋浦分行向海南凱鴻公司提供20,000萬元借款，借款期限為12個月，借款到期一次性償還。
（3）債權(quán)擔(dān)保情況
保證擔(dān)保：根據(jù)保證人和工行洋浦分行簽訂的《保證協(xié)議》、《最高額保證合同》約定，浙江第五季實業(yè)有限公司、海南中航公司、吳聯(lián)模、張朱晟對海南凱鴻公司與工行洋浦分行的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。特別提示：保證人浙江第五季實業(yè)有限公司已被申請破產(chǎn)清算。
抵押擔(dān)保：
抵押物一根據(jù)工行洋浦分行與抵押人海南凱鴻公司簽訂的的《抵押合同》、《最高額抵押合同》，抵押人以臨高縣金牌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)533,263平方米土地[臨國用（2014）第BH023號]為海南凱鴻公司的貸款分別提供最高額20,000萬元和10,000萬元的抵押擔(dān)保并辦理了第一順位和第二順位抵押登記。目前該塊土地債務(wù)人已在部分土地（約200畝）上建造造船廠，剩余土地（約600畝）均為空地。特別提示：債務(wù)人向我司發(fā)送關(guān)于臨高縣自然資源和規(guī)劃局對債務(wù)人海南凱鴻公司下達(dá)《閑置土地調(diào)查通知書》的信息，通知債務(wù)人海南凱鴻公司所擁有的臨高縣金牌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)533,263平方米土地[臨國用（2014）第BH023號]已涉嫌構(gòu)成土地閑置，要求債務(wù)人海南凱鴻公司配合臨高縣自然資源和規(guī)劃局調(diào)查，并提供相關(guān)材料。
抵押物二根據(jù)抵押人深圳市正恒達(dá)信實業(yè)投資有限公司與工行洋浦分行簽訂的《最高額抵押合同》，由抵押人提供長沙市開福區(qū)湘江北路三段1500號北辰時代廣場的合計2,788.82平方米的商業(yè)房產(chǎn)為海南凱鴻公司的貸款提供最高額10,000萬元的擔(dān)保，并已辦理抵押登記。通過現(xiàn)場盡調(diào)，目前該抵押物為現(xiàn)房空置狀態(tài)，并已基本確定商鋪的具體位置。
質(zhì)押擔(dān)保：根據(jù)工行洋浦分行與質(zhì)押人浙江第五季實業(yè)有限公司簽訂的《最高額質(zhì)押合同》，以其持有的海南中航公司100%股權(quán)為海南凱鴻公司的最高額30,000萬元貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。并已辦理了股權(quán)出質(zhì)登記。特別提示：因浙江第五季實業(yè)有限公司被申請破產(chǎn)清算，海南中航公司100%股權(quán)作為清算資產(chǎn)被浙江第五季實業(yè)有限公司破產(chǎn)管理人上架阿里拍賣平臺，并定于2022年05月27日進(jìn)行第一次公開拍賣。
2、企業(yè)名稱：海南中航遠(yuǎn)洋捕撈有限公司（以下簡稱“海南中航公司”，債權(quán)本金37,400.00萬元，利息5,366.23萬元，罰息6,240.77萬元，復(fù)利558.06萬元，合計49,565.06萬元）
（1）工商登記情況
登記項目 | 內(nèi)容 |
名稱 | 海南中航遠(yuǎn)洋捕撈有限公司 |
住所 | 海南省海口市龍華區(qū)金貿(mào)西路18號華貿(mào)大廈A座二層201房內(nèi)綜合室4 |
法定代表人 | 胡之照 |
注冊資本 | 10000萬人民幣 |
登記狀態(tài) | 存續(xù)（在營、開業(yè)、注冊） |
公司類型 | 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人投資） |
經(jīng)營范圍 | 遠(yuǎn)洋漁業(yè)捕撈，水產(chǎn)品收購、冷藏及銷售，船舶修造。 |
營業(yè)期限 | 2012年10月29日至2032年10月29日 |
（2）主債權(quán)基本情況
工行洋浦分行分別向海南中航公司發(fā)放兩筆貸款，共計38,500萬元。分別第一筆2015年8月20日，工行洋浦分行與海南思遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋捕撈有限公司（現(xiàn)更名為海南中航遠(yuǎn)洋捕撈有限公司）簽訂《流動資金借款合同》，約定工行洋浦分行向海南思遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋捕撈有限公司提供20,000萬元借款，借款期限為12個月，借款到期一次性償還。第二筆2015年9月23日，工行洋浦分行與海南中航公司簽訂《流動資金借款合同》，約定工行洋浦分行向海南中航公司提供18,500萬元借款，借款期限為12個月，借款到期一次性償還。
（3）債權(quán)擔(dān)保情況
保證擔(dān)保：根據(jù)保證人和工行洋浦分行簽訂的《保證協(xié)議》、《最高額保證合同》約定，浙江第五季實業(yè)有限公司、海南凱鴻公司、吳聯(lián)模、張朱晟對海南中航公司與工行洋浦分行的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。其中保證人浙江第五季實業(yè)有限公司已被申請破產(chǎn)清算。
質(zhì)押擔(dān)保：根據(jù)工行洋浦分行與質(zhì)押人浙江第五季實業(yè)有限公司簽訂的《最高額質(zhì)押合同》，以其持有的海南凱鴻公司100%股權(quán)為海南中航公司的最高額40,000萬元貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。并已辦理了股權(quán)出質(zhì)登記。特別提示：因浙江第五季實業(yè)有限公司被申請破產(chǎn)清算，海南凱鴻公司100%股權(quán)作為清算資產(chǎn)被浙江第五季實業(yè)有限公司破產(chǎn)管理人上架阿里拍賣平臺，并定于2022年05月27日進(jìn)行第一次公開拍賣。通過與破產(chǎn)管理人聯(lián)系，我司接受該股權(quán)以二拍流拍價格進(jìn)行抵債。
（二）債權(quán)訴訟時效
我司收購上述債權(quán)后，變更訴訟主體及訴訟申請，海南中航公司債權(quán)訴訟案向海南中航公司、海南凱鴻公司、浙江第五季實業(yè)有限公司提起訴訟申請，撤回保證人吳聯(lián)模和張朱晟的訴訟申請；海南凱鴻公司債權(quán)訴訟案向海南凱鴻公司、深圳市正恒達(dá)信實業(yè)投資有限公司提起訴訟申請，撤回保證人海南中航公司、浙江第五季實業(yè)有限公司、吳聯(lián)模及張朱晟的訴訟申請。目前兩案均已下發(fā)生效的判決書，我司也向法院提起兩案的執(zhí)行。
二、處置方式：公開競價轉(zhuǎn)讓
三、付款方式:一次性付款或分期付款（分期付款收取相應(yīng)的資金占用費）
四、競價日程安排
預(yù)定工作時間 | 工作流程安排 |
2022年05月26日 | 在長城公司對外網(wǎng)站(http://www.gwamcc.com)和《海南日報》發(fā)布競價轉(zhuǎn)讓公告 |
2022年05月26日-2022年06月20日 | 接受競買人業(yè)務(wù)咨詢、進(jìn)行競買人資格審查、領(lǐng)取競買文件、辦理競買手續(xù)、繳納保證金、查閱文件資料 |
2022年06月20日 下午16:00前 | 繳納競價保證金3000萬元 |
2022年06月21日上午9：30 | 舉辦競價會、提交競價書、簽署競價成交確認(rèn)書及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 |
競價會地址 | 海南省海口市國興大道5號海南大廈副樓14樓會議室 |
注：該時間表為我司初步擬定，若有變動，另行通知。
五、公告期限
2022年05月26日起至2022年06月20日。公告期內(nèi)，我司受理該資產(chǎn)競價有關(guān)的咨詢和辦理競價登記手續(xù)等相關(guān)事項。
六、競價規(guī)則（見附件）
七、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（見附件）
八、其他事項
本公告不構(gòu)成出售上述債權(quán)的承諾。投資者可根據(jù)我司提供的競價規(guī)則及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所列條件及條款出價購買上述資產(chǎn)，在雙方簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之前，我司不對任何潛在的、已注冊或我司給予競價資格的投資者承擔(dān)任何責(zé)任。
我司歡迎有意向的境內(nèi)外投資者前來咨詢、洽談（國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人及其所參與的非金融機(jī)構(gòu)法人、以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員除外）。
九、聯(lián)系人、聯(lián)系方式
與本次競價有關(guān)的所有溝通函件，均以書面形式直接交付我司，競價規(guī)則另有規(guī)定的除外。聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：趙女士、唐先生
聯(lián)系電話：0898-36686291、0898-36686280
傳真：0898-36686281
通訊地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈副樓14層9015室
郵政編碼：570203
紀(jì)檢審計部門聯(lián)系人：陳先生 聯(lián)系電話：0898-36686283
以上信息僅供參考，最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn)。
附件：競價規(guī)則
中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司
2022年05月26日
